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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 448.00 | 2 900.00 | 1 548.00 | 4 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 697.00 | 109 937.00 | 111 759.00 | 221 697.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 706.00 | 112 837.00 | 130 869.00 | 243 706.00 |
060 Stock marchandises | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
072 Créances – Autres | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
084 Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
110 Total général Actif | 402 683.00 | 112 837.00 | 289 846.00 | 402 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 885.00 | | | 513 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
252 Charges sociales | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 859.00 | | | 472 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 928.00 | | | 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 572.00 | | | 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 535.00 | | | 535.00 |