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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 477.00 | 5 712.00 | 1 765.00 | 7 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 803.00 | 187 157.00 | 244 646.00 | 431 803.00 |
040 Immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 729.00 | 192 870.00 | 297 859.00 | 490 729.00 |
060 Stock marchandises | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
072 Créances – Autres | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
084 Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
110 Total général Actif | 669 760.00 | 192 870.00 | 476 890.00 | 669 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 961.00 | | | 531 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -167.00 | | | -167.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 034.00 | | | 737 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 845.00 | | | 351 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
252 Charges sociales | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 768.00 | | | 735 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |