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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 476.00 | 4 181.00 | 3 295.00 | 7 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 721.00 | 146 050.00 | 100 671.00 | 246 721.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 761.00 | 150 231.00 | 121 529.00 | 271 761.00 |
060 Stock marchandises | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
072 Créances – Autres | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
084 Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
110 Total général Actif | 416 032.00 | 150 231.00 | 265 800.00 | 416 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 820.00 | | | 403 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 814.00 | | | 597 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 614.00 | | | 269 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 226.00 | | | -25 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 688.00 | | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
252 Charges sociales | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 657.00 | | | 575 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 993.00 | | | 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 993.00 | | | 993.00 |