| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 477.00 | 7 238.00 | 239.00 | 7 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 474.00 | 241 181.00 | 213 292.00 | 454 474.00 |
040 Immobilisations financières | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 293.00 | 248 419.00 | 266 874.00 | 515 293.00 |
060 Stock marchandises | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
110 Total général Actif | 738 061.00 | 248 419.00 | 489 642.00 | 738 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 264.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 728.00 | | | 490 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |