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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 890.00 | 45 470.00 | 164 420.00 | 209 890.00 |
BF Prêts | 816 952.00 | | 816 952.00 | 816 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 842.00 | 45 470.00 | 981 372.00 | 1 026 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 852.00 | | 345 852.00 | 345 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 694.00 | 45 470.00 | 1 327 224.00 | 1 372 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 7 974.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 35 957.00 | 28 699.00 | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | 93 048.00 | | 90 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | 52 420.00 | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 977 820.00 | 1 046 576.00 | | 977 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 267.00 | 1 361 212.00 | | 1 291 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 224.00 | 1 389 910.00 | | 1 327 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 267.00 | 322 940.00 | | 1 291 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 526.00 | 142 872.00 | | 157 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 1 407.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 218.00 | 1 196 033.00 | | 1 208 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 960.00 | 1 188 059.00 | | 1 200 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | 7 974.00 | | 7 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000 515.00 | 1 001 490.00 | | 1 000 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 831.00 | | | 1 085 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 989.00 | 816 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 989.00 | 1 026 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 940.00 | | | 875 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 10 495.00 | | 34 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 10 495.00 | | 34 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
UP Prêts | 816 952.00 | 816 952.00 | | 816 952.00 |
UX Autres créances clients | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 977 820.00 | 977 820.00 | | 977 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 008.00 | 1 125 008.00 | | 1 125 008.00 |
VW T.V.A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 267.00 | 1 291 267.00 | | 1 291 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | 45.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 1 001 748.00 | 1 002 681.00 | | 1 001 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 754.00 | 143 214.00 | | 149 754.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 965.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | 1 965.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 505.00 | 234 324.00 | | 234 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 195.00 | 228 652.00 | | 233 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 875.00 | 1 149 539.00 | | 1 156 875.00 |