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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 890.00 | 66 459.00 | 143 431.00 | 209 890.00 |
BF Prêts | 691 332.00 | | 691 332.00 | 691 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 222.00 | 66 459.00 | 834 763.00 | 901 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 235.00 | | 270 235.00 | 270 235.00 |
BZ Autres créances | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CF Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 092.00 | | 391 092.00 | 391 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 315.00 | 66 459.00 | 1 225 856.00 | 1 292 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 109.00 | 13 232.00 | | 21 109.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 127.00 | 7 877.00 | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 962.00 | 43 834.00 | | 50 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 92 745.00 | | 89 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 331.00 | 59 172.00 | | 45 331.00 |
EA Autres dettes | 871 335.00 | 934 379.00 | | 871 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 893.00 | 1 255 464.00 | | 1 174 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 855.00 | 1 299 299.00 | | 1 225 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 557.00 | 321 085.00 | | 303 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 8 161.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 467.00 | 1 202 243.00 | | 1 196 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 339.00 | 1 194 365.00 | | 1 189 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 127.00 | 7 877.00 | | 7 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599 559.00 | 995 792.00 | | 599 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 342.00 | | | 965 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 119.00 | 691 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 119.00 | 901 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 451.00 | | | 755 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 10 494.00 | | 55 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 964.00 | 10 494.00 | | 55 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
UP Prêts | 691 332.00 | 66 850.00 | 624 481.00 | 691 332.00 |
UX Autres créances clients | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
VB T. V. A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VI Groupe et associés | 871 335.00 | | 871 335.00 | 871 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 377.00 | 385 895.00 | 624 481.00 | 1 010 377.00 |
VW T.V.A. | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 893.00 | 303 557.00 | 871 335.00 | 1 174 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | 8 443.00 | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | 2 072.00 | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 1 001 139.00 | 998 148.00 | | 1 001 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 750.00 | 146 199.00 | | 142 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 1 992.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 303.00 | 10 435.00 | | 11 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 185.00 | 233 842.00 | | 233 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 049.00 | 231 143.00 | | 231 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 358.00 | 1 149 420.00 | | 1 148 358.00 |