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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 890.00 | 97 943.00 | 111 947.00 | 209 890.00 |
BF Prêts | 515 330.00 | | 515 330.00 | 515 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 220.00 | 97 943.00 | 627 277.00 | 725 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 314.00 | | 914 314.00 | 914 314.00 |
BZ Autres créances | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 326.00 | | 1 103 326.00 | 1 103 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 547.00 | 97 943.00 | 1 730 604.00 | 1 828 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 001.00 | 36 091.00 | | 67 001.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419.00 | 30 910.00 | | -1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 88 306.00 | 89 726.00 | | 88 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 024.00 | 541 383.00 | | 523 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 485.00 | 161 534.00 | | 152 485.00 |
EA Autres dettes | 797 591.00 | 788 568.00 | | 797 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 297.00 | 1 660 661.00 | | 1 642 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 604.00 | 1 750 387.00 | | 1 730 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 169.00 | 1 660 661.00 | | 411 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 079.00 | 142 604.00 | | 153 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 15 490.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 043.00 | 1 169 744.00 | | 1 188 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 462.00 | 1 138 834.00 | | 1 189 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419.00 | 30 910.00 | | -1 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 003 733.00 | 952 170.00 | | 1 003 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 339.00 | | | 799 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 119.00 | 515 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 119.00 | 725 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 449.00 | | | 589 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 10 495.00 | | 87 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | 10 495.00 | | 87 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 024.00 | 89 488.00 | 433 536.00 | 523 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
UP Prêts | 515 330.00 | 81 388.00 | 433 941.00 | 515 330.00 |
UX Autres créances clients | 914 314.00 | 305 314.00 | 609 000.00 | 914 314.00 |
VB T. V. A. | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 797 591.00 | | 797 591.00 | 797 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 793.00 | 455 852.00 | 1 042 941.00 | 1 498 793.00 |
VW T.V.A. | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 297.00 | 411 169.00 | 1 231 128.00 | 1 642 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 2 121.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 1 005 800.00 | 953 432.00 | | 1 005 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 617.00 | 143 036.00 | | 152 617.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 209.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 2 209.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 301.00 | 130 020.00 | | 103 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 077.00 | 128 777.00 | | 231 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 478.00 | 1 101 590.00 | | 1 164 478.00 |