| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 890.00 | 76 953.00 | 132 936.00 | 209 890.00 |
BF Prêts | 624 481.00 | | 624 481.00 | 624 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 371.00 | 76 953.00 | 757 418.00 | 834 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 828.00 | | 389 828.00 | 389 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 200.00 | 76 953.00 | 1 147 246.00 | 1 224 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 237.00 | 21 109.00 | | 28 237.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | 7 127.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 58 816.00 | 50 962.00 | | 58 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 89 059.00 | | 87 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 953.00 | 45 331.00 | | 51 953.00 |
EA Autres dettes | 779 518.00 | 871 335.00 | | 779 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 430.00 | 1 174 893.00 | | 1 088 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 246.00 | 1 225 856.00 | | 1 147 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 360.00 | 150 926.00 | | 146 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 119.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 113.00 | 1 196 467.00 | | 1 189 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 260.00 | 1 189 339.00 | | 1 181 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853.00 | 7 127.00 | | 7 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 999 569.00 | 999 569.00 | | 999 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 222.00 | | | 901 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 850.00 | 624 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 850.00 | 834 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 332.00 | | | 691 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459.00 | 10 494.00 | | 66 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459.00 | 10 494.00 | | 66 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
UP Prêts | 624 481.00 | 69 698.00 | 554 783.00 | 624 481.00 |
UX Autres créances clients | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
VB T. V. A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VI Groupe et associés | 779 518.00 | | 779 518.00 | 779 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 714.00 | 424 931.00 | 554 783.00 | 979 714.00 |
VW T.V.A. | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 430.00 | 308 912.00 | 779 518.00 | 1 088 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 1 001 139.00 | | | 1 001 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 049.00 | | | 231 049.00 |