| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 890.00 | 87 448.00 | 122 441.00 | 209 890.00 |
BF Prêts | 589 448.00 | | 589 448.00 | 589 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 339.00 | 87 448.00 | 711 890.00 | 799 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 500.00 | | 913 500.00 | 913 500.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CF Disponibilités | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 497.00 | | 1 038 497.00 | 1 038 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 836.00 | 87 448.00 | 1 750 387.00 | 1 837 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 091.00 | 28 237.00 | | 36 091.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | 7 853.00 | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 89 726.00 | 58 816.00 | | 89 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 383.00 | 87 792.00 | | 541 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 534.00 | 51 953.00 | | 161 534.00 |
EA Autres dettes | 788 568.00 | 779 518.00 | | 788 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 167.00 | 169 166.00 | | 169 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 661.00 | 1 088 430.00 | | 1 660 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 387.00 | 1 147 246.00 | | 1 750 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 661.00 | 308 912.00 | | 1 660 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 604.00 | 146 360.00 | | 142 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 6 463.00 | | 15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 744.00 | 1 189 113.00 | | 1 169 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 834.00 | 1 181 260.00 | | 1 138 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 910.00 | 7 853.00 | | 30 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 952 170.00 | 999 569.00 | | 952 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 371.00 | | 34 665.00 | 834 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 698.00 | 589 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 698.00 | 799 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 481.00 | | 34 665.00 | 624 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 10 494.00 | | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 953.00 | 10 494.00 | | 76 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 383.00 | 541 383.00 | | 541 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
UP Prêts | 589 448.00 | 589 448.00 | | 589 448.00 |
UX Autres créances clients | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
VB T. V. A. | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 788 568.00 | 788 568.00 | | 788 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 829.00 | 1 552 829.00 | | 1 552 829.00 |
VW T.V.A. | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 661.00 | 1 660 661.00 | | 1 660 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 766.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | -78.00 | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 953 432.00 | 1 001 159.00 | | 953 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 036.00 | 138 026.00 | | 143 036.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 182.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 10 948.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 020.00 | 226 563.00 | | 130 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 777.00 | 230 748.00 | | 128 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 590.00 | 1 142 106.00 | | 1 101 590.00 |