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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 450.00 | | 1 098 450.00 | 1 098 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 500.00 | | 2 178 500.00 | 2 178 500.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 980.00 | | 2 178 980.00 | 2 178 980.00 |
CU Autres participations | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | -65 091.00 | | | -65 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
DL TOTAL (I) | 622 880.00 | | | 622 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 345.00 | | | 1 304 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 787.00 | | | 247 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 100.00 | | | 1 556 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 980.00 | | | 2 178 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 069.00 | | | 270 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 131.00 | | | 2 004 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 131.00 | | | 2 004 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 450.00 | | | 1 098 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 345.00 | 158 872.00 | 909 350.00 | 1 304 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 451.00 | 1.00 | 1 113 450.00 | 1 113 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 100.00 | 410 627.00 | 909 350.00 | 1 556 100.00 |