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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 427.00 | | 1 273 427.00 | 1 273 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 487.00 | | 2 353 487.00 | 2 353 487.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 742.00 | | 2 353 742.00 | 2 353 742.00 |
CU Autres participations | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 423 638.00 | | | 423 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 648.00 | | | 1 173 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 285.00 | | | 923 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 627.00 | | | 253 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 093.00 | | | 1 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 742.00 | | | 2 353 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 381.00 | | | 482 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 991.00 | | 58 496.00 | 2 294 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 991.00 | | 58 496.00 | 2 294 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 191.00 | 249 919.00 | | 2 499 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 428.00 | | 1 273 428.00 | 1 273 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 286.00 | 2 255 741.00 | 697 712.00 | 923 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 520.00 | 1.00 | 1 423 519.00 | 1 423 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 366.00 | 482 382.00 | 697 712.00 | 3 429 366.00 |