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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 325.00 | | 1 282 325.00 | 1 282 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 385.00 | | 2 362 385.00 | 2 362 385.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 579.00 | | 2 362 579.00 | 2 362 579.00 |
CU Autres participations | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 701 773.00 | | | 701 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 528.00 | | | 1 409 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 712.00 | | | 697 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 645.00 | | | 252 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 051.00 | | | 953 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 579.00 | | | 2 362 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 369.00 | | | 484 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 487.00 | | 263 327.00 | 2 353 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 429.00 | 2 362 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 429.00 | 2 362 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 487.00 | | 263 327.00 | 2 353 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 326.00 | | 1 282 326.00 | 1 282 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 712.00 | 229 030.00 | 468 682.00 | 697 712.00 |
VI Groupe et associés | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 339.00 | 1.00 | 1 297 335.00 | 1 297 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 052.00 | 484 370.00 | 468 682.00 | 953 052.00 |