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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 936.00 | | 1 214 936.00 | 1 214 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 991.00 | | 2 294 991.00 | 2 294 991.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 580.00 | | 2 300 580.00 | 2 300 580.00 |
CU Autres participations | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
DL TOTAL (I) | 895 513.00 | | | 895 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 473.00 | | | 1 145 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 241.00 | | | 254 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 066.00 | | | 1 405 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 580.00 | | | 2 300 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 780.00 | | | 481 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 500.00 | | | 2 178 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 500.00 | | | 2 178 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 936.00 | | | 1 214 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 474.00 | 222 188.00 | 923 286.00 | 1 145 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 834.00 | 893.00 | 1 229 941.00 | 1 230 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 066.00 | 481 781.00 | 923 286.00 | 1 405 066.00 |