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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 785.00 | | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 844.00 | | 2 375 844.00 | 2 375 844.00 |
CF Disponibilités | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 122.00 | | 2 467 122.00 | 2 467 122.00 |
CU Autres participations | 1 066 050.00 | | 1 066 050.00 | 1 066 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 937 653.00 | | | 937 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 859.00 | | | 1 748 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 682.00 | | | 468 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 262.00 | | | 718 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 122.00 | | | 2 467 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 138.00 | | | 482 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 459.00 | | | 362 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 385.00 | | 13 460.00 | 2 362 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 385.00 | | 13 460.00 | 2 362 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 786.00 | | 1 294 786.00 | 1 294 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 682.00 | 232 558.00 | 236 124.00 | 468 682.00 |
VI Groupe et associés | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 795.00 | | 1 309 795.00 | 1 309 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 262.00 | 482 138.00 | 236 124.00 | 718 262.00 |