| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 546 833.00 | | 546 833.00 | 546 833.00 |
AP Constructions | 3 152 196.00 | 478 430.00 | 2 673 766.00 | 3 152 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 190.00 | 219 928.00 | 106 262.00 | 326 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 48 575.00 | 22 369.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 954.00 | 751 723.00 | 3 349 231.00 | 4 100 954.00 |
BT Marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BZ Autres créances | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CF Disponibilités | 344 212.00 | | 344 212.00 | 344 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 790.00 | | 429 790.00 | 429 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 744.00 | 751 723.00 | 3 779 021.00 | 4 530 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 599.00 | | | -478 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 705.00 | | | -104 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485 576.00 | | | 1 485 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 273.00 | | | 1 502 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 666.00 | | | 931 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 664.00 | | | 966 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 749.00 | | | 2 276 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 021.00 | | | 3 779 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 433.00 | | | 1 409 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 376.00 | | 1 120.00 | 4 118 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 4 100 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 4 096 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 586.00 | | 1 120.00 | 4 113 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 594.00 | 221 534.00 | 4 406.00 | 534 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 794.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 598.00 | 220 740.00 | 4 406.00 | 530 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 890.00 | 232 890.00 | | 232 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 989.00 | 61 674.00 | 272 659.00 | 928 989.00 |
VI Groupe et associés | 956 664.00 | 956 664.00 | | 956 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 749.00 | 1 409 433.00 | 272 659.00 | 2 276 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
ST Autres comptes | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993.00 | | | 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735 029.00 | | | 735 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 068.00 | | | 875 068.00 |