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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 833.00 | | 546 833.00 | 546 833.00 |
AP Constructions | 3 098 846.00 | 1 100 241.00 | 1 998 604.00 | 3 098 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 679.00 | 1 100 241.00 | 2 545 438.00 | 3 645 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 035.00 | 32 530.00 | 7 505.00 | 40 035.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 830.00 | 32 530.00 | 38 300.00 | 70 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 509.00 | 1 132 771.00 | 2 583 738.00 | 3 716 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 920.00 | -491 007.00 | | -549 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 478.00 | -58 913.00 | | -49 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 855.00 | 1 089 780.00 | | 1 004 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 456.00 | 1 139 860.00 | | 1 005 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 959.00 | 717 704.00 | | 693 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 701.00 | 830 284.00 | | 854 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 19 582.00 | | 20 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 4 554.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 281.00 | 1 572 125.00 | | 1 578 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 738.00 | 2 711 985.00 | | 2 583 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 194.00 | 629 385.00 | | 554 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 080.00 | 163 167.00 | | 197 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 559.00 | 222 080.00 | | 246 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 478.00 | -58 913.00 | | -49 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 679.00 | | | 3 645 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 679.00 | | | 3 645 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 008.00 | 119 233.00 | | 981 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 008.00 | 119 233.00 | | 981 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 162.00 | 110 968.00 | 332 418.00 | 665 162.00 |
VI Groupe et associés | 840 501.00 | 840 501.00 | | 840 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 282.00 | 1 024 087.00 | 332 418.00 | 1 578 282.00 |