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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 833.00 | | 546 833.00 | 546 833.00 |
AP Constructions | 3 098 846.00 | 722 659.00 | 2 376 186.00 | 3 098 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 645 679.00 | 722 659.00 | 2 923 019.00 | 3 645 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 337.00 | 722 659.00 | 3 018 677.00 | 3 741 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 320.00 | -583 303.00 | | -710 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 945.00 | -127 017.00 | | 260 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259 630.00 | 1 397 486.00 | | 1 259 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 255.00 | 1 287 166.00 | | 1 410 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 588.00 | 869 814.00 | | 805 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 559.00 | 967 083.00 | | 783 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 278 663.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | 4 327.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 421.00 | 2 266 043.00 | | 1 608 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 677.00 | 3 553 209.00 | | 3 018 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 034.00 | 1 462 896.00 | | 872 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 933.00 | | 90 108.00 | 170 933.00 |
FD Production vendue biens | 975 976.00 | | 526 136.00 | 975 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 910.00 | | 616 245.00 | 1 146 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 855.00 | 88 089.00 | | 537 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 084.00 | 958.00 | | 104 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 771.00 | 87 131.00 | | 433 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 224.00 | 1 265 390.00 | | 1 177 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 279.00 | 1 392 408.00 | | 916 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 945.00 | -127 017.00 | | 260 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 954.00 | | 12 507.00 | 4 100 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 782.00 | 3 645 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 992.00 | 3 645 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 164.00 | | 12 507.00 | 4 096 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 570.00 | 177 073.00 | 426 983.00 | 972 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 781.00 | 177 074.00 | 422 193.00 | 967 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 148.00 | 66 762.00 | 295 152.00 | 803 148.00 |
VI Groupe et associés | 769 360.00 | 769 360.00 | | 769 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 422.00 | 872 035.00 | 295 152.00 | 1 608 422.00 |