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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 833.00 | | 546 833.00 | 546 833.00 |
AP Constructions | 3 098 846.00 | 856 412.00 | 2 242 433.00 | 3 098 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 679.00 | 856 412.00 | 2 789 266.00 | 3 645 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 480.00 | 856 412.00 | 2 855 067.00 | 3 711 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 375.00 | -710 320.00 | | -449 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 632.00 | 260 945.00 | | -41 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174 705.00 | 1 259 630.00 | | 1 174 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 698.00 | 1 410 255.00 | | 1 283 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 636.00 | 805 588.00 | | 738 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 577.00 | 783 559.00 | | 806 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 18 142.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | 1 131.00 | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 369.00 | 1 608 421.00 | | 1 571 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 067.00 | 3 018 677.00 | | 2 855 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 443.00 | 872 034.00 | | 904 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 109 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 752.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 925.00 | 537 855.00 | | 84 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 925.00 | 433 771.00 | | 84 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 836.00 | 1 177 224.00 | | 194 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 468.00 | 916 279.00 | | 236 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 632.00 | 260 945.00 | | -41 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 679.00 | | | 3 645 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 679.00 | | | 3 645 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 660.00 | 133 753.00 | | 722 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 660.00 | 133 753.00 | | 722 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 387.00 | 69 461.00 | 307 085.00 | 736 387.00 |
VI Groupe et associés | 792 378.00 | 792 378.00 | | 792 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 369.00 | 904 443.00 | 307 085.00 | 1 571 369.00 |