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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 546 833.00 | | 546 833.00 | 546 833.00 |
AP Constructions | 3 152 196.00 | 619 804.00 | 2 532 392.00 | 3 152 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 190.00 | 285 166.00 | 41 024.00 | 326 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 62 810.00 | 8 135.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 954.00 | 972 570.00 | 3 128 384.00 | 4 100 954.00 |
BT Marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CF Disponibilités | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 826.00 | | 424 826.00 | 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 780.00 | 972 570.00 | 3 553 210.00 | 4 525 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 303.00 | | | -583 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 017.00 | | | -127 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397 487.00 | | | 1 397 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 166.00 | | | 1 287 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 815.00 | | | 869 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 084.00 | | | 967 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 663.00 | | | 278 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 044.00 | | | 2 266 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 210.00 | | | 3 553 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 896.00 | | | 1 462 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 954.00 | | | 4 100 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 164.00 | | | 4 096 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 723.00 | 220 847.00 | | 751 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 933.00 | 220 847.00 | | 746 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 663.00 | 278 663.00 | | 278 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
UX Autres créances clients | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VB T. V. A. | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 316.00 | 64 167.00 | 283 682.00 | 867 316.00 |
VI Groupe et associés | 957 084.00 | 957 084.00 | | 957 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 044.00 | 1 462 896.00 | 283 682.00 | 2 266 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ST Autres comptes | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | | | 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729 544.00 | | | 729 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 711.00 | | | 887 711.00 |