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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 470.00 | 65 687.00 | 84 783.00 | 150 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 428.00 | 66 707.00 | 85 721.00 | 152 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | 6 993.00 | 17 154.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 625.00 | 6 993.00 | 92 633.00 | 99 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 053.00 | 73 700.00 | 178 353.00 | 252 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 103.00 | 17 287.00 | | 30 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 12 815.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 56 109.00 | 41 103.00 | | 56 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 385.00 | 96 905.00 | | 71 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 1 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 16 967.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432.00 | 13 113.00 | | 10 432.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 245.00 | 132 185.00 | | 122 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 353.00 | 173 288.00 | | 178 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 096.00 | 60 835.00 | | 77 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 709.00 | 15 236.00 | | 17 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 286.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 1 286.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -1 286.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 2 780.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 490.00 | 254 574.00 | | 307 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 484.00 | 241 759.00 | | 292 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 12 815.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 547.00 | | 51 781.00 | 137 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 152 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 150 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 589.00 | | 51 781.00 | 135 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 452.00 | 38 144.00 | 31 889.00 | 60 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 432.00 | 38 144.00 | 31 889.00 | 59 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 350.00 | 26 201.00 | 45 149.00 | 71 350.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 245.00 | 77 096.00 | 45 149.00 | 122 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 4 920.00 | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | 3 710.00 | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 79 575.00 | 69 190.00 | | 79 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 636.00 | 16 801.00 | | 15 636.00 |
YT Sous‐traitance | 85 942.00 | 76 126.00 | | 85 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 668.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 5 362.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 654.00 | 26 842.00 | | 29 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 19 327.00 | | 16 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 288.00 | 166 495.00 | | 186 288.00 |