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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 159.00 | 80 967.00 | 74 192.00 | 155 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 117.00 | 81 987.00 | 75 130.00 | 157 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 830.00 | 81 987.00 | 179 843.00 | 261 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 30 103.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | 15 006.00 | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | 56 109.00 | | 64 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | 71 385.00 | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 274.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 36 228.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 10 432.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 545.00 | 122 245.00 | | 115 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 843.00 | 178 353.00 | | 179 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 260.00 | 77 096.00 | | 97 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 735.00 | | 371 735.00 | 371 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 735.00 | | 371 735.00 | 371 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 726.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 520.00 | 17 709.00 | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 720.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489.00 | 5 011.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 6 731.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 2 435.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 3 289.00 | | 14 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 047.00 | 307 490.00 | | 388 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 857.00 | 292 484.00 | | 334 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 189.00 | 15 006.00 | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 428.00 | | 34 765.00 | 152 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 157 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 076.00 | 155 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | | 34 765.00 | 150 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 707.00 | 38 867.00 | 23 587.00 | 66 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | 38 867.00 | 23 587.00 | 65 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 149.00 | 26 864.00 | 18 285.00 | 45 149.00 |
VI Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 545.00 | 97 260.00 | 18 285.00 | 115 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 5 326.00 | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | 5 136.00 | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 67 036.00 | 79 575.00 | | 67 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 199.00 | 15 636.00 | | 8 199.00 |
YT Sous‐traitance | 135 286.00 | 85 942.00 | | 135 286.00 |
YW Taxe professionnelle | | 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 5 771.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 283.00 | 29 654.00 | | 39 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 605.00 | 16 393.00 | | 22 605.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 147.00 | 186 288.00 | | 217 147.00 |