| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 19 182.00 | 16 983.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 708.00 | 20 202.00 | 17 506.00 | 37 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 943.00 | 20 202.00 | 120 741.00 | 140 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 157.00 | 53 298.00 | | 65 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | 36 015.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 74 312.00 | 100 312.00 | | 74 312.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 17 209.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 17 209.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 272.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 24 557.00 | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | 8 643.00 | | 11 293.00 |
EA Autres dettes | | 3 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 429.00 | 37 398.00 | | 30 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 741.00 | 154 919.00 | | 120 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 429.00 | 37 398.00 | | 30 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 008.00 | | 277 008.00 | 277 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 008.00 | | 277 008.00 | 277 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | 11 511.00 | | 5 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 162.00 | 37 500.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 37 500.00 | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | 697.00 | | 30 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | 9 793.00 | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 561.00 | 10 490.00 | | 37 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | 27 010.00 | | -30 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 8 129.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 429.00 | 429 353.00 | | 286 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 274.00 | 393 338.00 | | 284 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154.00 | 36 015.00 | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 504.00 | | 1 400.00 | 88 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 196.00 | 37 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 781.00 | 36 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 546.00 | | 1 400.00 | 86 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 347.00 | 16 474.00 | 44 619.00 | 48 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 16 474.00 | 44 619.00 | 47 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 209.00 | | 1 209.00 | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | | 1 209.00 | 17 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 6 637.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | 20 680.00 | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 32 633.00 | 54 928.00 | | 32 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | 6 996.00 | | 7 620.00 |
YT Sous‐traitance | 144 824.00 | 194 438.00 | | 144 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 901.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 7 538.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 339.00 | 51 432.00 | | 29 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 448.00 | 30 311.00 | | 20 448.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 226.00 | 277 042.00 | | 201 226.00 |