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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 546.00 | 47 327.00 | 39 219.00 | 86 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 504.00 | 48 347.00 | 40 157.00 | 88 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 266.00 | 48 347.00 | 154 919.00 | 203 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 298.00 | 109.00 | | 53 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | 53 189.00 | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 100 312.00 | 64 298.00 | | 100 312.00 |
DP Provisions pour risques | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 9 122.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 27 225.00 | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | 30 101.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 398.00 | 115 545.00 | | 37 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 919.00 | 179 843.00 | | 154 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 398.00 | 97 260.00 | | 37 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 555.00 | | 391 555.00 | 391 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 555.00 | | 391 555.00 | 391 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 511.00 | 15 520.00 | | 11 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 9 167.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 9 167.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 411.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793.00 | 6 489.00 | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 6 900.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 010.00 | 2 267.00 | | 27 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 14 235.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 353.00 | 388 047.00 | | 429 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 338.00 | 334 857.00 | | 393 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 015.00 | 53 189.00 | | 36 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 613.00 | 88 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 613.00 | 86 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 25 180.00 | 58 820.00 | 81 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | 25 180.00 | 58 820.00 | 80 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 716.00 | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 680.00 | 6 627.00 | | 20 680.00 |
ST Autres comptes | 54 928.00 | 67 036.00 | | 54 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 996.00 | 8 199.00 | | 6 996.00 |
YT Sous‐traitance | 194 438.00 | 135 286.00 | | 194 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | 716.00 | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 432.00 | 39 283.00 | | 51 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 311.00 | 22 605.00 | | 30 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 042.00 | 217 147.00 | | 277 042.00 |