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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 28 155.00 | 8 010.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 708.00 | 29 175.00 | 8 533.00 | 37 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 644.00 | 29 175.00 | 141 469.00 | 170 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | 65 157.00 | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 2 154.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 59 709.00 | 74 312.00 | | 59 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 331.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 18 805.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 11 293.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 760.00 | 30 429.00 | | 81 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 469.00 | 120 741.00 | | 141 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 760.00 | 30 429.00 | | 81 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 995.00 | 5 033.00 | | 10 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30 399.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 37 561.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -30 399.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 243.00 | 286 429.00 | | 115 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 846.00 | 284 274.00 | | 109 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 2 154.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 8 973.00 | | 20 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 8 973.00 | | 19 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -551.00 | 5 454.00 | | -551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | 16 149.00 | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 19 505.00 | 32 633.00 | | 19 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 611.00 | 7 620.00 | | 7 611.00 |
YT Sous‐traitance | 36 910.00 | 144 824.00 | | 36 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 457.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | 5 911.00 | | 95.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 839.00 | 29 339.00 | | 4 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | 20 448.00 | | 6 758.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 432.00 | 201 226.00 | | 67 432.00 |