| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 5 428.00 | 12 196.00 | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 026.00 | 2 262 831.00 | 1 113 195.00 | 3 376 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 286.00 | 352 961.00 | 574 325.00 | 927 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 205.00 | 2 621 220.00 | 1 760 985.00 | 4 382 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 706.00 | 164 488.00 | 696 218.00 | 860 706.00 |
BZ Autres créances | 572 667.00 | | 572 667.00 | 572 667.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 599.00 | 164 488.00 | 1 416 111.00 | 1 580 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 804.00 | 2 785 708.00 | 3 177 096.00 | 5 962 804.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
DG Autres réserves | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
DH Report à nouveau | -194 534.00 | | | -194 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | -194 534.00 | | 57 601.00 |
DL TOTAL (I) | 297 463.00 | 239 862.00 | | 297 463.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 039.00 | 385 353.00 | | 287 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 316.00 | 22 718.00 | | 262 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 660.00 | 928 957.00 | | 1 219 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 192.00 | 1 006 174.00 | | 922 192.00 |
EA Autres dettes | 82 334.00 | 66 525.00 | | 82 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | 61 978.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 633.00 | 2 477 275.00 | | 2 779 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 096.00 | 2 817 137.00 | | 3 177 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 679.00 | | | 2 333 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 363.00 | | 218 363.00 | 218 363.00 |
FG Production vendue services | 4 126 257.00 | 3 000.00 | 4 129 257.00 | 4 126 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 620.00 | 3 000.00 | 4 347 620.00 | 4 344 620.00 |
FM Production stockée | | | -9 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 169.00 | |
GE Autres charges | | | 105 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 40 278.00 | | 1 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 405.00 | 14 081.00 | | 14 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 466.00 | 48 132.00 | | 131 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 581.00 | 14 857.00 | | 54 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 978.00 | 183 706.00 | | 80 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 487.00 | -135 574.00 | | 50 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 742.00 | 4 600 839.00 | | 4 900 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 141.00 | 4 795 373.00 | | 4 843 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 601.00 | -194 534.00 | | 57 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 387.00 | 74 503.00 | | 55 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 515.00 | | 719 449.00 | 3 831 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 924.00 | 46 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 759.00 | 4 382 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 981.00 | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 854.00 | 4 303 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 371.00 | | 680 795.00 | 3 741 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 036.00 | | 38 654.00 | 55 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 607.00 | 450 466.00 | 105 854.00 | 2 276 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 184.00 | 2 600.00 | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 764.00 | 450 282.00 | 103 254.00 | 2 268 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 469.00 | 39 169.00 | 75 150.00 | 200 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 069.00 | 39 169.00 | 133 750.00 | 259 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 069.00 | 39 169.00 | 133 750.00 | 359 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 169.00 | 105 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 660.00 | 1 219 660.00 | | 1 219 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
UX Autres créances clients | 645 527.00 | | | 645 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
VB T. V. A. | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
VC Groupe et associés | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 638.00 | 57 000.00 | 183 638.00 | 240 638.00 |
VI Groupe et associés | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 703.00 | 1 451 482.00 | 45 221.00 | 1 496 703.00 |
VW T.V.A. | 592 105.00 | 592 105.00 | | 592 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 633.00 | 2 333 679.00 | 445 954.00 | 2 779 633.00 |