| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 5 428.00 | 12 196.00 | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 231.00 | 2 481 698.00 | 1 620 533.00 | 4 102 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 406.00 | 504 929.00 | 420 477.00 | 925 406.00 |
AX Avances et acomptes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 695.00 | 2 992 054.00 | 2 124 641.00 | 5 116 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BN En cours de production de biens | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 088.00 | 199 189.00 | 896 899.00 | 1 096 088.00 |
BZ Autres créances | 270 535.00 | | 270 535.00 | 270 535.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 819.00 | 199 189.00 | 1 347 630.00 | 1 546 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 514.00 | 3 191 243.00 | 3 472 270.00 | 6 663 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 143.00 | | | 325 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 793.00 | | | -168 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 968.00 | -204 056.00 | | -421 968.00 |
DL TOTAL (I) | 251 582.00 | 348 407.00 | | 251 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 519.00 | 214 331.00 | | 425 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 515.00 | 119 814.00 | | 116 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | 1 496.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 525.00 | 1 056 660.00 | | 1 105 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 002.00 | 1 147 673.00 | | 1 403 002.00 |
EA Autres dettes | 166 892.00 | 141 197.00 | | 166 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 688.00 | 2 689 616.00 | | 3 220 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 270.00 | 3 038 023.00 | | 3 472 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 792.00 | 2 502 026.00 | | 3 093 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 175.00 | 30 693.00 | | 194 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
FG Production vendue services | 3 872 138.00 | | 3 872 138.00 | 3 872 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 234.00 | | 4 040 234.00 | 4 040 234.00 |
FM Production stockée | | | 57 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 334.00 | 18 898.00 | | 20 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 208.00 | 2 503.00 | | 19 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | 102 503.00 | | 19 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 700.00 | 312 239.00 | | 80 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 803.00 | 312 239.00 | | 80 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 595.00 | -209 736.00 | | -61 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 427.00 | 4 622 833.00 | | 4 368 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 395.00 | 4 826 889.00 | | 4 790 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 968.00 | -204 056.00 | | -421 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 243.00 | 40 011.00 | | 32 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 523.00 | | 496 298.00 | 4 583 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 47 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 270.00 | 4 791 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 370.00 | 4 711 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 762.00 | | 490 476.00 | 4 507 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 634.00 | | 5 822.00 | 43 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 842.00 | 483 479.00 | 286 268.00 | 2 794 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 414.00 | 483 479.00 | 286 268.00 | 2 789 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92.00 | 92.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 465.00 | 80 266.00 | 3 542.00 | 122 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 465.00 | 80 266.00 | 3 542.00 | 122 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 465.00 | 80 358.00 | 3 634.00 | 122 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 266.00 | 3 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 525.00 | 1 105 525.00 | | 1 105 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
UX Autres créances clients | 766 847.00 | 709 247.00 | 57 600.00 | 766 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
VB T. V. A. | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 119.00 | 104 223.00 | 126 896.00 | 231 119.00 |
VI Groupe et associés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 201.00 | 1 333 589.00 | 103 612.00 | 1 437 201.00 |
VW T.V.A. | 643 337.00 | 643 337.00 | | 643 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 452.00 | 3 090 556.00 | 126 896.00 | 3 217 452.00 |