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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 5 428.00 | 12 196.00 | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 844.00 | 2 366 925.00 | 1 205 919.00 | 3 572 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 543.00 | 422 489.00 | 503 054.00 | 925 543.00 |
AX Avances et acomptes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 523.00 | 2 794 843.00 | 1 788 681.00 | 4 583 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BN En cours de production de biens | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 493.00 | 122 465.00 | 773 028.00 | 895 493.00 |
BZ Autres créances | 321 169.00 | | 321 169.00 | 321 169.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 808.00 | 122 465.00 | 1 249 343.00 | 1 371 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 331.00 | 2 917 308.00 | 3 038 023.00 | 5 955 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 150 000.00 | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 189 169.00 | | |
DG Autres réserves | 35 263.00 | 80 228.00 | | 35 263.00 |
DH Report à nouveau | | -194 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 056.00 | 57 601.00 | | -204 056.00 |
DL TOTAL (I) | 348 407.00 | 297 463.00 | | 348 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 331.00 | 287 039.00 | | 214 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 814.00 | 262 316.00 | | 119 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 660.00 | 1 219 660.00 | | 1 056 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 673.00 | 922 192.00 | | 1 147 673.00 |
EA Autres dettes | 141 197.00 | 82 334.00 | | 141 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 445.00 | 6 092.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 616.00 | 2 779 633.00 | | 2 689 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 023.00 | 3 177 096.00 | | 3 038 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 026.00 | 2 333 679.00 | | 2 502 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 693.00 | 46 401.00 | | 30 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
FG Production vendue services | 3 862 398.00 | 24 598.00 | 3 886 996.00 | 3 862 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 570.00 | 24 598.00 | 4 187 168.00 | 4 162 570.00 |
FM Production stockée | | | -4 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 67 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -75.00 | 1 114.00 | | -75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 898.00 | 14 405.00 | | 18 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 27 724.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 503.00 | 131 466.00 | | 102 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 239.00 | 26 397.00 | | 312 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 239.00 | 80 978.00 | | 312 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 736.00 | 50 487.00 | | -209 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 833.00 | 4 900 742.00 | | 4 622 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 889.00 | 4 843 141.00 | | 4 826 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 056.00 | 57 601.00 | | -204 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 011.00 | 55 387.00 | | 40 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 205.00 | | 480 348.00 | 4 382 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 43 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 029.00 | 4 583 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 529.00 | 4 507 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 312.00 | | 476 980.00 | 4 303 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 766.00 | | 3 368.00 | 46 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 219.00 | 446 152.00 | 272 529.00 | 2 621 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 791.00 | 446 152.00 | 272 529.00 | 2 615 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 488.00 | 5 400.00 | 47 423.00 | 164 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 488.00 | 5 400.00 | 47 423.00 | 164 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 488.00 | 5 400.00 | 147 423.00 | 264 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 47 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 660.00 | 1 056 660.00 | | 1 056 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
UX Autres créances clients | 683 466.00 | | | 683 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
VB T. V. A. | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 638.00 | 59 057.00 | 124 581.00 | 183 638.00 |
VI Groupe et associés | 119 814.00 | 56 805.00 | 63 009.00 | 119 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 710.00 | 1 162 221.00 | 128 489.00 | 1 290 710.00 |
VW T.V.A. | 746 805.00 | 746 805.00 | | 746 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 120.00 | 2 500 530.00 | 187 590.00 | 2 688 120.00 |