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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 5 428.00 | 12 196.00 | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050 642.00 | 2 714 662.00 | 1 335 979.00 | 4 050 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 902.00 | 525 569.00 | 344 333.00 | 869 902.00 |
AX Avances et acomptes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 679.00 | 3 245 659.00 | 1 764 020.00 | 5 009 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 010.00 | 212 009.00 | 890 001.00 | 1 102 010.00 |
BZ Autres créances | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 546.00 | 212 009.00 | 1 249 537.00 | 1 461 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 225.00 | 3 457 668.00 | 3 013 557.00 | 6 471 225.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 143.00 | 325 143.00 | | 325 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 761.00 | -168 793.00 | | -590 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 327.00 | -421 968.00 | | -572 327.00 |
DL TOTAL (I) | -320 744.00 | 251 582.00 | | -320 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 211.00 | 425 519.00 | | 242 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 029.00 | 116 515.00 | | 283 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 3 236.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 694.00 | 1 105 525.00 | | 835 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 034.00 | 1 403 002.00 | | 1 823 034.00 |
EA Autres dettes | 149 187.00 | 166 892.00 | | 149 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 301.00 | 3 220 688.00 | | 3 334 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 557.00 | 3 472 270.00 | | 3 013 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 430.00 | 3 093 792.00 | | 3 314 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 485.00 | 194 175.00 | | 114 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
FG Production vendue services | 3 056 908.00 | 54 218.00 | 3 111 126.00 | 3 056 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 678.00 | 54 218.00 | 3 391 896.00 | 3 337 678.00 |
FM Production stockée | | | -39 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 964.00 | 20 334.00 | | 27 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 19 208.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 19 208.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 760.00 | 80 700.00 | | 68 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 103.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 353.00 | 80 803.00 | | 69 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 818.00 | -61 595.00 | | -63 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 348.00 | 4 368 427.00 | | 3 570 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 675.00 | 4 790 395.00 | | 4 142 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 327.00 | -421 968.00 | | -572 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 090.00 | 32 243.00 | | 33 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 695.00 | | 240 011.00 | 5 116 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 47 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 027.00 | 5 009 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 545.00 | 4 929 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 011.00 | | 239 452.00 | 5 037 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 556.00 | | 559.00 | 47 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 054.00 | 599 557.00 | 345 952.00 | 2 992 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 626.00 | 599 557.00 | 345 952.00 | 2 986 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 189.00 | 12 820.00 | | 199 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 189.00 | 12 820.00 | | 199 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 189.00 | 12 820.00 | | 199 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 694.00 | 835 694.00 | | 835 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 964.00 | 287 964.00 | | 287 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
UX Autres créances clients | 773 029.00 | 744 229.00 | 28 800.00 | 773 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 981.00 | 328 981.00 | | 328 981.00 |
VB T. V. A. | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 896.00 | 107 075.00 | 19 821.00 | 126 896.00 |
VI Groupe et associés | 283 029.00 | 283 029.00 | | 283 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 244.00 | 485 244.00 | | 485 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 370.00 | 1 312 481.00 | 74 889.00 | 1 387 370.00 |
VW T.V.A. | 893 295.00 | 893 295.00 | | 893 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 155.00 | 3 313 334.00 | 19 821.00 | 3 333 155.00 |