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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 5 428.00 | 12 196.00 | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 204.00 | 2 808 401.00 | 1 251 803.00 | 4 060 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 009.00 | 131 012.00 | 10 997.00 | 142 009.00 |
AX Avances et acomptes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 113.00 | 2 944 842.00 | 1 344 272.00 | 4 289 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 661.00 | 353 204.00 | 660 457.00 | 1 013 661.00 |
BZ Autres créances | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
CF Disponibilités | 1 041 945.00 | | 1 041 945.00 | 1 041 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 024.00 | 353 204.00 | 1 975 820.00 | 2 329 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 137.00 | 3 298 046.00 | 3 320 091.00 | 6 618 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 143.00 | 325 143.00 | | 325 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 087.00 | -590 761.00 | | -1 163 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 038.00 | -572 327.00 | | 118 038.00 |
DK Provisions réglementées | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
DL TOTAL (I) | -202 706.00 | -320 744.00 | | -202 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 739.00 | 242 211.00 | | 166 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 606.00 | 283 029.00 | | 451 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013.00 | 1 146.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 772.00 | 835 694.00 | | 104 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 037.00 | 1 823 034.00 | | 447 037.00 |
EA Autres dettes | 2 349 630.00 | 149 187.00 | | 2 349 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 798.00 | 3 334 301.00 | | 3 522 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 091.00 | 3 013 557.00 | | 3 320 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 798.00 | 3 314 480.00 | | 3 522 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 851.00 | 64 940.00 | | 64 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 679.00 | | 29 891.00 | 5 009 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 096.00 | 45 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 457.00 | 4 289 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 361.00 | 4 211 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 918.00 | | 28 031.00 | 4 929 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 634.00 | | 1 860.00 | 47 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 659.00 | 156 439.00 | 457 257.00 | 3 245 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 231.00 | 156 439.00 | 457 257.00 | 3 240 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 241 197.00 | 2 887.00 | |
6T Sur comptes clients | 212 009.00 | 155 995.00 | 14 800.00 | 212 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 204.00 | 247 204.00 | 193 113.00 | 353 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 009.00 | 155 995.00 | 14 800.00 | 212 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 009.00 | 155 995.00 | 14 800.00 | 212 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 630.00 | 2 349 630.00 | | 2 349 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UX Autres créances clients | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 754.00 | 946 754.00 | | 946 754.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
VI Groupe et associés | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
VP Divers | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 411.00 | 1 225 411.00 | | 1 225 411.00 |
VW T.V.A. | 227 905.00 | 227 905.00 | | 227 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 785.00 | 3 519 785.00 | | 3 519 785.00 |