| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 352.00 | 1 847.00 | 27 505.00 | 29 352.00 |
AH Fonds commercial | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 105 008.00 | 99 847.00 | 5 161.00 | 105 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 72 157.00 | 15 374.00 | 87 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 113.00 | 173 851.00 | 174 262.00 | 348 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 290.00 | 11 902.00 | 65 388.00 | 77 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 253.00 | 116.00 | 38 137.00 | 38 253.00 |
CF Disponibilités | 403 590.00 | | 403 590.00 | 403 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 632.00 | 12 018.00 | 923 614.00 | 935 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 746.00 | 185 870.00 | 1 097 876.00 | 1 283 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 193 976.00 | 178 948.00 | | 193 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 30 028.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 310 586.00 | 321 176.00 | | 310 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 210.00 | 38 864.00 | | 26 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 713.00 | 494 039.00 | | 590 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 33 060.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 570.00 | 144 442.00 | | 136 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 145.00 | 710 405.00 | | 774 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 876.00 | 1 044 726.00 | | 1 097 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 437.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 2 753.00 | | 70.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | 30 028.00 | | 4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 967.00 | 14 884.00 | | 158 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 120.00 | 14 884.00 | | 157 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 210.00 | 12 981.00 | 13 229.00 | 26 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 861.00 | 411 052.00 | 4 809.00 | 415 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 432.00 | 170 203.00 | 13 229.00 | 183 432.00 |