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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 9 308.00 | 27 505.00 | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 110 123.00 | 106 910.00 | 3 213.00 | 110 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 227.00 | 85 706.00 | 24 521.00 | 110 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 794.00 | 201 924.00 | 197 870.00 | 399 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | 11 902.00 | 35 000.00 | 46 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 440 993.00 | | 440 993.00 | 440 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CF Disponibilités | 735 690.00 | | 735 690.00 | 735 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 352.00 | 11 902.00 | 1 354 450.00 | 1 366 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 146.00 | 213 826.00 | 1 552 320.00 | 1 766 146.00 |
CU Autres participations | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 368 420.00 | 296 880.00 | | 368 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 660.00 | 71 540.00 | | 146 660.00 |
DL TOTAL (I) | 627 280.00 | 480 620.00 | | 627 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 170.00 | 717 407.00 | | 679 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 17 258.00 | | 24 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 200.00 | 208 675.00 | | 221 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 040.00 | 946 892.00 | | 925 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 320.00 | 1 427 512.00 | | 1 552 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 870.00 | 229 485.00 | | 245 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 775.00 | | 1 246 775.00 | 1 246 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 775.00 | | 1 246 775.00 | 1 246 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 124.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 124.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 18 500.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | 22 419.00 | | 50 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 161.00 | 1 008 844.00 | | 1 265 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 501.00 | 937 304.00 | | 1 118 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 660.00 | 71 540.00 | | 146 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 249.00 | | 12 923.00 | 403 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 378.00 | 399 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 378.00 | 220 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 835.00 | | 12 893.00 | 223 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 066.00 | | 30.00 | 39 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 378.00 | 9 924.00 | 16 378.00 | 208 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 070.00 | 9 924.00 | 16 378.00 | 199 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 086.00 | 439 086.00 | | 439 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 529.00 | 458 529.00 | | 458 529.00 |
VW T.V.A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |