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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 660.00 | 3 869.00 | 34 791.00 | 38 660.00 |
AH Fonds commercial | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 105 008.00 | 102 529.00 | 2 479.00 | 105 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | 75 698.00 | 18 027.00 | 93 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 628.00 | 182 096.00 | 181 532.00 | 363 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 290.00 | 11 902.00 | 65 388.00 | 77 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 664.00 | | 399 664.00 | 399 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 253.00 | 235.00 | 38 018.00 | 38 253.00 |
CF Disponibilités | 462 457.00 | | 462 457.00 | 462 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 096.00 | 12 137.00 | 972 959.00 | 985 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 724.00 | 194 233.00 | 1 154 491.00 | 1 348 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 198 386.00 | 193 976.00 | | 198 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 4 410.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 321 699.00 | 310 586.00 | | 321 699.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 260.00 | 26 210.00 | | 13 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 811.00 | 590 713.00 | | 593 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 20 652.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 549.00 | 136 570.00 | | 195 549.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 792.00 | 774 145.00 | | 832 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 491.00 | 1 097 876.00 | | 1 154 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 946 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 70.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 670.00 | 847 356.00 | | 976 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 557.00 | 842 946.00 | | 965 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 4 410.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 851.00 | 13 376.00 | 5 132.00 | 173 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 2 022.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 004.00 | 11 355.00 | 5 132.00 | 172 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VP Divers | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 586.00 | 405 777.00 | 4 809.00 | 410 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |