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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 8 227.00 | 28 586.00 | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 110 123.00 | 105 887.00 | 4 236.00 | 110 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 911.00 | 85 654.00 | 8 257.00 | 93 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 416.00 | 199 768.00 | 183 649.00 | 383 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | 11 902.00 | 35 000.00 | 46 902.00 |
BZ Autres créances | 512 429.00 | | 512 429.00 | 512 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
CF Disponibilités | 506 008.00 | | 506 008.00 | 506 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 572.00 | 11 902.00 | 1 185 670.00 | 1 197 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 988.00 | 211 670.00 | 1 369 318.00 | 1 580 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
DH Report à nouveau | -25 875.00 | | | -25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 656.00 | -25 875.00 | | 118 656.00 |
DL TOTAL (I) | 409 080.00 | 290 424.00 | | 409 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 407.00 | 638 017.00 | | 717 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 20 281.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 120.00 | 121 258.00 | | 215 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 239.00 | 779 556.00 | | 960 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 318.00 | 1 069 979.00 | | 1 369 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 093 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 456.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -456.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 011.00 | 823 625.00 | | 1 162 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 355.00 | 849 500.00 | | 1 043 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 656.00 | -25 875.00 | | 118 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 803.00 | | 613.00 | 382 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 451.00 | | 583.00 | 203 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 005.00 | | 30.00 | 39 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 732.00 | 9 035.00 | | 190 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 3 103.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 608.00 | 5 933.00 | | 185 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
UX Autres créances clients | 512 430.00 | 512 430.00 | | 512 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 232.00 | 518 232.00 | | 518 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 831.00 | 242 831.00 | | 242 831.00 |