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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 9 308.00 | 27 505.00 | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 110 123.00 | 106 398.00 | 3 725.00 | 110 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 712.00 | 92 671.00 | 21 041.00 | 113 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 249.00 | 208 378.00 | 194 871.00 | 403 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | 11 902.00 | 35 000.00 | 46 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CF Disponibilités | 555 522.00 | | 555 522.00 | 555 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 543.00 | 11 902.00 | 1 232 641.00 | 1 244 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 791.00 | 220 280.00 | 1 427 512.00 | 1 647 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 296 880.00 | 204 099.00 | | 296 880.00 |
DH Report à nouveau | | -25 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | 118 656.00 | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 480 620.00 | 409 080.00 | | 480 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 407.00 | 717 407.00 | | 717 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 27 712.00 | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 675.00 | 215 120.00 | | 208 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 892.00 | 960 239.00 | | 946 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 512.00 | 1 369 318.00 | | 1 427 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 485.00 | 242 831.00 | | 229 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 416.00 | | 19 833.00 | 383 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 034.00 | | 19 801.00 | 204 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | 32.00 | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 768.00 | 8 937.00 | 327.00 | 199 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 1 081.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 541.00 | 7 855.00 | 327.00 | 191 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 870.00 | 485 870.00 | | 485 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 062.00 | 512 062.00 | | 512 062.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |