| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 800.00 | 58 002.00 | 797.00 | 58 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
AP Constructions | 815 726.00 | 339 149.00 | 476 576.00 | 815 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 483.00 | 1 988 697.00 | 88 786.00 | 2 077 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 920.00 | 308 600.00 | 89 320.00 | 397 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
AX Avances et acomptes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 474 627.00 | 2 694 448.00 | 780 178.00 | 3 474 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 676.00 | 3 220.00 | 305 456.00 | 308 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
BT Marchandises | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 735.00 | 23 164.00 | 1 164 571.00 | 1 187 735.00 |
BZ Autres créances | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
CF Disponibilités | 900 198.00 | | 900 198.00 | 900 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 459.00 | 26 384.00 | 3 651 074.00 | 3 677 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 086.00 | 2 720 833.00 | 4 431 253.00 | 7 152 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 253.00 | 1 511 481.00 | | 1 628 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 242.00 | 616 772.00 | | 586 242.00 |
DK Provisions réglementées | 125 035.00 | 96 606.00 | | 125 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 473.00 | 2 931 803.00 | | 3 046 473.00 |
DP Provisions pour risques | 8 630.00 | 4 630.00 | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | 4 630.00 | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 604.00 | 425 670.00 | | 341 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 879.00 | 17 533.00 | | 22 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 839.00 | 352 414.00 | | 433 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 418.00 | 683 971.00 | | 564 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 6 724.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793.00 | 1 486.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 149.00 | 1 489 953.00 | | 1 376 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 253.00 | 4 426 386.00 | | 4 431 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 720.00 | 1 148 988.00 | | 1 088 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 295.00 | 43 539.00 | 372 834.00 | 329 295.00 |
FD Production vendue biens | 4 749 042.00 | 530 190.00 | 5 279 232.00 | 4 749 042.00 |
FG Production vendue services | 276 579.00 | 29 779.00 | 306 358.00 | 276 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 916.00 | 603 508.00 | 5 958 424.00 | 5 354 916.00 |
FM Production stockée | | | 81 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 803.00 | 16 864.00 | | 12 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 988.00 | 1 728.00 | | 1 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 623.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 429.00 | 22 562.00 | | 32 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 205.00 | 23 186.00 | | 36 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 713.00 | -23 186.00 | | -32 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 356.00 | 128 941.00 | | 82 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 960.00 | 349 245.00 | | 231 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 635.00 | 6 314 793.00 | | 6 085 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 393.00 | 5 698 021.00 | | 5 499 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 242.00 | 616 772.00 | | 586 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 037.00 | | 115 150.00 | 3 440 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 930.00 | 74 630.00 | 3 474 627.00 | 5 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | 89 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 70 771.00 | 3 385 337.00 | 5 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 839.00 | | 2 310.00 | 90 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 582.00 | | 112 840.00 | 3 348 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 066.00 | 111 237.00 | 70 854.00 | 2 654 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 967.00 | 4 895.00 | 3 859.00 | 56 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 099.00 | 106 342.00 | 66 995.00 | 2 597 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 606.00 | 28 429.00 | | 96 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 630.00 | 4 000.00 | | 4 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 645.00 | 1 436.00 | 13 917.00 | 35 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 645.00 | 4 656.00 | 13 917.00 | 35 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 881.00 | 37 085.00 | 13 917.00 | 136 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 13 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 839.00 | 433 839.00 | | 433 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 260.00 | 297 260.00 | | 297 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 121.00 | | | 1 162 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VB T. V. A. | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VC Groupe et associés | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 965.00 | 53 536.00 | 230 636.00 | 340 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VP Divers | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 716.00 | 1 457 716.00 | | 1 457 716.00 |
VW T.V.A. | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 271.00 | 1 065 841.00 | 230 636.00 | 1 353 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 733.00 | 88 689.00 | | 73 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 651.00 | 59 288.00 | | 61 651.00 |
ST Autres comptes | 531 959.00 | 470 176.00 | | 531 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 017.00 | 32 766.00 | | 33 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 219 702.00 | 201 282.00 | | 219 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 040.00 | 56 287.00 | | 59 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 425.00 | 73 817.00 | | 72 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 096.00 | 43 945.00 | | 40 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 829.00 | 132 634.00 | | 113 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 300.00 | 1 103 093.00 | | 1 069 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 024.00 | 364 932.00 | | 334 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 793.00 | 893 616.00 | | 977 793.00 |