| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 524.00 | 66 677.00 | 5 847.00 | 72 524.00 |
AH Fonds commercial | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
AN Terrains | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
AP Constructions | 830 226.00 | 433 901.00 | 396 324.00 | 830 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 953.00 | 2 376 248.00 | 787 704.00 | 3 163 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 990.00 | 357 719.00 | 47 272.00 | 404 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 460.00 | 3 234 545.00 | 1 409 914.00 | 4 644 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 055.00 | 51 220.00 | 292 834.00 | 344 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 804.00 | 135 745.00 | 826 060.00 | 961 804.00 |
BT Marchandises | 106 965.00 | 18 225.00 | 88 740.00 | 106 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 340.00 | 50 302.00 | 1 171 038.00 | 1 221 340.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 1 792 335.00 | | 1 792 335.00 | 1 792 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 028.00 | 255 492.00 | 4 286 536.00 | 4 542 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 488.00 | 3 490 037.00 | 5 696 451.00 | 9 186 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 640.00 | 1 916 337.00 | | 2 132 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 268.00 | 716 303.00 | | 663 268.00 |
DK Provisions réglementées | 210 321.00 | 181 893.00 | | 210 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 174.00 | 3 521 477.00 | | 3 713 174.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 600.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 600.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 227.00 | 1 149 178.00 | | 948 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 280.00 | 15 171.00 | | 56 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 256.00 | 423 420.00 | | 355 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 624.00 | 645 439.00 | | 597 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 12 767.00 | | 15 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | 393.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 277.00 | 2 248 524.00 | | 1 979 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 451.00 | 5 776 600.00 | | 5 696 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 281.00 | 1 301 206.00 | | 1 235 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 606.00 | | 978 606.00 | 978 606.00 |
FD Production vendue biens | 5 192 820.00 | | 5 192 820.00 | 5 192 820.00 |
FG Production vendue services | 379 857.00 | | 379 857.00 | 379 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 283.00 | | 6 551 283.00 | 6 551 283.00 |
FM Production stockée | | | -51 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 980.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 803.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 215.00 | | 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 4 845.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 262.00 | 321.00 | | 26 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 691.00 | 28 750.00 | | 54 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 488.00 | -23 905.00 | | -54 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 564.00 | 102 572.00 | | 104 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 531.00 | 269 548.00 | | 260 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 771.00 | 6 801 428.00 | | 6 732 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 503.00 | 6 085 125.00 | | 6 069 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 268.00 | 716 303.00 | | 663 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 758.00 | | 210 770.00 | 4 494 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 069.00 | 4 644 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 171 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 382.00 | 4 473 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 701.00 | | 75 409.00 | 96 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 057.00 | | 135 361.00 | 4 398 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 266.00 | 245 620.00 | 10 341.00 | 2 999 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 151.00 | 4 213.00 | 687.00 | 63 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 115.00 | 241 408.00 | 9 654.00 | 2 936 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 893.00 | 28 429.00 | | 181 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 2 600.00 | 6 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 045.00 | 205 190.00 | 189 045.00 | 189 045.00 |
6T Sur comptes clients | 22 589.00 | 35 051.00 | 7 338.00 | 22 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 634.00 | 240 241.00 | 196 383.00 | 211 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 127.00 | 268 670.00 | 198 983.00 | 400 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 241.00 | 198 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 256.00 | 355 256.00 | | 355 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 583.00 | 1 162 583.00 | | 1 162 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 318.00 | 203 322.00 | 743 996.00 | 947 318.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 827.00 | | | 200 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 465.00 | 1 335 465.00 | | 1 335 465.00 |
VW T.V.A. | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 997.00 | 1 179 001.00 | 743 996.00 | 1 922 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 660.00 | 81 404.00 | | 75 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 329.00 | 67 282.00 | | 71 329.00 |
ST Autres comptes | 589 879.00 | 607 997.00 | | 589 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 462.00 | 42 952.00 | | 46 462.00 |
YT Sous‐traitance | 134 851.00 | 125 872.00 | | 134 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 013.00 | 145 167.00 | | 64 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 615.00 | 72 783.00 | | 39 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 584.00 | 45 308.00 | | 46 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 244.00 | 126 712.00 | | 122 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 479.00 | 1 102 275.00 | | 1 102 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 565.00 | 753 419.00 | | 487 565.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |