| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 211.00 | 63 151.00 | 3 060.00 | 66 211.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
AP Constructions | 830 226.00 | 401 730.00 | 428 496.00 | 830 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 214.00 | 2 191 770.00 | 859 444.00 | 3 051 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 192.00 | 342 615.00 | 58 576.00 | 401 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 494 758.00 | 2 999 266.00 | 1 495 492.00 | 4 494 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 504.00 | 38 704.00 | 406 800.00 | 445 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 197.00 | 143 669.00 | 869 529.00 | 1 013 197.00 |
BT Marchandises | 102 969.00 | 6 672.00 | 96 297.00 | 102 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 319.00 | 22 589.00 | 1 395 730.00 | 1 418 319.00 |
BZ Autres créances | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
CF Disponibilités | 1 344 596.00 | | 1 344 596.00 | 1 344 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 742.00 | 211 634.00 | 4 281 108.00 | 4 492 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 501.00 | 3 210 900.00 | 5 776 600.00 | 8 987 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 337.00 | 1 714 494.00 | | 1 916 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 303.00 | 701 843.00 | | 716 303.00 |
DK Provisions réglementées | 181 893.00 | 153 464.00 | | 181 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 477.00 | 3 276 745.00 | | 3 521 477.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 8 630.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 8 630.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 178.00 | 620 086.00 | | 1 149 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 669.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 171.00 | 10 469.00 | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 420.00 | 347 591.00 | | 423 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 439.00 | 698 535.00 | | 645 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | 20 615.00 | | 12 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | 14 708.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 524.00 | 1 740 828.00 | | 2 248 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 600.00 | 5 026 203.00 | | 5 776 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 206.00 | 1 206 079.00 | | 1 301 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 638.00 | 143 218.00 | 851 856.00 | 708 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 512 086.00 | 756 001.00 | 5 268 087.00 | 4 512 086.00 |
FG Production vendue services | 305 113.00 | 55 846.00 | 360 959.00 | 305 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 837.00 | 955 065.00 | 6 480 902.00 | 5 525 837.00 |
FM Production stockée | | | 94 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 980.00 | 14 459.00 | | 38 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803.00 | 1 853.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 219.00 | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 219.00 | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 879.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 750.00 | 29 307.00 | | 28 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 905.00 | -29 088.00 | | -23 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 572.00 | 106 873.00 | | 102 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 548.00 | 297 235.00 | | 269 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 428.00 | 6 650 519.00 | | 6 801 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 125.00 | 5 948 676.00 | | 6 085 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 303.00 | 701 843.00 | | 716 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 449.00 | | 834 433.00 | 3 823 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 949.00 | 15 174.00 | 4 494 758.00 | 147 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 949.00 | 15 174.00 | 4 398 057.00 | 147 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 589.00 | | 1 112.00 | 95 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 859.00 | | 833 321.00 | 3 727 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 668.00 | 185 452.00 | 14 854.00 | 2 828 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 836.00 | 2 315.00 | | 60 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 832.00 | 183 137.00 | 14 854.00 | 2 767 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 464.00 | 28 429.00 | | 153 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 2 600.00 | 4 630.00 | 8 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 355.00 | 189 045.00 | 149 355.00 | 149 355.00 |
6T Sur comptes clients | 18 292.00 | 5 886.00 | 1 589.00 | 18 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 647.00 | 194 931.00 | 150 944.00 | 167 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 741.00 | 225 960.00 | 155 574.00 | 329 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 531.00 | 150 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 429.00 | 4 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 794.00 | 249 794.00 | | 249 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 168.00 | 317 168.00 | | 317 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 225.00 | 1 392 225.00 | | 1 392 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VB T. V. A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VC Groupe et associés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 145.00 | 200 827.00 | 759 693.00 | 1 148 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 558.00 | 1 578 558.00 | | 1 578 558.00 |
VW T.V.A. | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 353.00 | 1 286 034.00 | 759 693.00 | 2 233 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 404.00 | 86 649.00 | | 81 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 282.00 | 62 914.00 | | 67 282.00 |
ST Autres comptes | 607 997.00 | 567 275.00 | | 607 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 952.00 | 35 467.00 | | 42 952.00 |
YT Sous‐traitance | 125 872.00 | 160 773.00 | | 125 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 167.00 | 141 365.00 | | 145 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 783.00 | 77 361.00 | | 72 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 308.00 | 47 812.00 | | 45 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 712.00 | 134 461.00 | | 126 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 275.00 | 1 130 690.00 | | 1 102 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 419.00 | 519 027.00 | | 753 419.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 053.00 | 1 045 155.00 | | 1 062 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |