| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 537.00 | 39 547.00 | 27 990.00 | 67 537.00 |
AH Fonds commercial | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
AN Terrains | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
AP Constructions | 830 226.00 | 466 073.00 | 364 153.00 | 830 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 512.00 | 2 556 849.00 | 613 663.00 | 3 170 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 559.00 | 350 083.00 | 41 476.00 | 391 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
AX Avances et acomptes | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 084.00 | 3 412 551.00 | 1 267 532.00 | 4 680 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 100.00 | 59 286.00 | 298 814.00 | 358 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 213.00 | 158 696.00 | 799 517.00 | 958 213.00 |
BT Marchandises | 96 630.00 | 5 453.00 | 91 177.00 | 96 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 732.00 | 52 909.00 | 1 294 823.00 | 1 347 732.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 1 960 767.00 | | 1 960 767.00 | 1 960 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 203.00 | 276 344.00 | 4 545 859.00 | 4 822 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 286.00 | 3 688 895.00 | 5 813 391.00 | 9 502 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 908.00 | 2 132 640.00 | | 2 295 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 379.00 | 663 268.00 | | 668 379.00 |
DK Provisions réglementées | 238 750.00 | 210 321.00 | | 238 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 982.00 | 3 713 174.00 | | 3 909 982.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 927.00 | 948 227.00 | | 850 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 918.00 | 51.00 | | 42 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 225.00 | 56 280.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 211.00 | 355 256.00 | | 384 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 162.00 | 597 624.00 | | 585 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 15 106.00 | | 12 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 409.00 | 1 979 277.00 | | 1 899 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 391.00 | 5 696 451.00 | | 5 813 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 095.00 | 1 235 281.00 | | 1 255 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 790.00 | | 819 790.00 | 819 790.00 |
FD Production vendue biens | 4 574 954.00 | | 4 574 954.00 | 4 574 954.00 |
FG Production vendue services | 351 922.00 | | 351 922.00 | 351 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 667.00 | | 5 746 667.00 | 5 746 667.00 |
FM Production stockée | | | -3 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 633.00 | 28 359.00 | | 132 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | 1 943.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 203.00 | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 203.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 26 262.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 465.00 | 54 691.00 | | 28 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 270.00 | -54 488.00 | | -23 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 641.00 | 104 564.00 | | 91 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 218.00 | 260 531.00 | | 241 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 552.00 | 6 732 771.00 | | 6 096 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 173.00 | 6 069 503.00 | | 5 428 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 379.00 | 663 268.00 | | 668 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 460.00 | | 102 729.00 | 4 644 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 105.00 | 4 680 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 809.00 | 166 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 296.00 | 4 513 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 423.00 | | 25 821.00 | 171 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 036.00 | | 76 908.00 | 4 473 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 545.00 | 245 075.00 | 67 069.00 | 3 234 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 677.00 | 3 679.00 | 30 809.00 | 66 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 868.00 | 241 396.00 | 36 260.00 | 3 167 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 321.00 | 28 429.00 | | 210 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 190.00 | 223 435.00 | 205 190.00 | 205 190.00 |
6T Sur comptes clients | 50 302.00 | 9 478.00 | 6 871.00 | 50 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 492.00 | 232 913.00 | 212 061.00 | 255 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 813.00 | 261 342.00 | 212 061.00 | 469 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 913.00 | 212 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 211.00 | 384 211.00 | | 384 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 460.00 | 250 460.00 | | 250 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 150.00 | 1 285 150.00 | | 1 285 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 051.00 | 205 737.00 | 634 843.00 | 850 051.00 |
VI Groupe et associés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
VP Divers | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 192.00 | 1 428 192.00 | | 1 428 192.00 |
VW T.V.A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 185.00 | 1 233 870.00 | 634 843.00 | 1 878 185.00 |