| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 60 836.00 | 4 263.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
AP Constructions | 830 226.00 | 369 558.00 | 460 667.00 | 830 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 389.00 | 2 074 383.00 | 211 007.00 | 2 285 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 128.00 | 323 891.00 | 70 237.00 | 394 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
AX Avances et acomptes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 449.00 | 2 828 668.00 | 994 781.00 | 3 823 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 406.00 | 31 843.00 | 318 564.00 | 350 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 456.00 | 110 666.00 | 807 790.00 | 918 456.00 |
BT Marchandises | 89 149.00 | 6 846.00 | 82 303.00 | 89 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 673.00 | 18 292.00 | 1 213 381.00 | 1 231 673.00 |
BZ Autres créances | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CF Disponibilités | 1 482 148.00 | | 1 482 148.00 | 1 482 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 070.00 | 167 647.00 | 4 031 422.00 | 4 199 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 519.00 | 2 996 315.00 | 5 026 203.00 | 8 022 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 494.00 | 1 628 253.00 | | 1 714 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 843.00 | 586 242.00 | | 701 843.00 |
DK Provisions réglementées | 153 464.00 | 125 035.00 | | 153 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 745.00 | 3 046 473.00 | | 3 276 745.00 |
DP Provisions pour risques | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 086.00 | 341 604.00 | | 620 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469.00 | 22 879.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 591.00 | 433 839.00 | | 347 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 535.00 | 564 418.00 | | 698 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | 5 463.00 | | 20 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 708.00 | 5 793.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 828.00 | 1 376 149.00 | | 1 740 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 203.00 | 4 431 253.00 | | 5 026 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 079.00 | 1 088 720.00 | | 1 206 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 192.00 | 44 385.00 | 444 577.00 | 400 192.00 |
FD Production vendue biens | 4 966 021.00 | 804 670.00 | 5 770 691.00 | 4 966 021.00 |
FG Production vendue services | 304 451.00 | 38 146.00 | 342 597.00 | 304 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 664.00 | 887 201.00 | 6 557 865.00 | 5 670 664.00 |
FM Production stockée | | | 45 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 459.00 | 12 803.00 | | 14 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 1 988.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 293.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 3 493.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 3 777.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 429.00 | 32 429.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 307.00 | 36 205.00 | | 29 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 088.00 | -32 713.00 | | -29 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 873.00 | 82 356.00 | | 106 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 235.00 | 231 960.00 | | 297 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 519.00 | 6 085 635.00 | | 6 650 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 676.00 | 5 499 393.00 | | 5 948 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 843.00 | 586 242.00 | | 701 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 627.00 | | 381 451.00 | 3 474 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 041.00 | 8 588.00 | 3 823 449.00 | 24 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | 8 588.00 | 3 727 859.00 | 24 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | 6 300.00 | 89 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 337.00 | | 375 151.00 | 3 385 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 448.00 | 141 928.00 | 7 709.00 | 2 694 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 002.00 | 2 834.00 | | 58 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 446.00 | 139 094.00 | 7 709.00 | 2 636 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 035.00 | 28 429.00 | | 125 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | 149 355.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 23 164.00 | 1 437.00 | 6 310.00 | 23 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 384.00 | 150 792.00 | 9 529.00 | 26 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 049.00 | 179 221.00 | 9 530.00 | 160 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 793.00 | 9 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 801.00 | 328 801.00 | | 328 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 757.00 | | | 1 210 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VB T. V. A. | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VC Groupe et associés | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 395.00 | 84 645.00 | 352 477.00 | 619 395.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 207.00 | | | 349 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 066.00 | 1 330 066.00 | | 1 330 066.00 |
VW T.V.A. | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 359.00 | 1 195 610.00 | 352 477.00 | 1 730 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 649.00 | 73 733.00 | | 86 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 914.00 | 61 651.00 | | 62 914.00 |
ST Autres comptes | 567 275.00 | 531 959.00 | | 567 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 467.00 | 33 017.00 | | 35 467.00 |
YT Sous‐traitance | 160 773.00 | 219 702.00 | | 160 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 365.00 | 59 040.00 | | 141 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 361.00 | 72 425.00 | | 77 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 812.00 | 40 096.00 | | 47 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 461.00 | 113 829.00 | | 134 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 690.00 | 1 069 300.00 | | 1 130 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 027.00 | 334 024.00 | | 519 027.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 155.00 | 977 793.00 | | 1 045 155.00 |