| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 202.00 | 12 170.00 | 9 032.00 | 21 202.00 |
AN Terrains | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 4 086 267.00 | 3 323 327.00 | 762 939.00 | 4 086 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 095.00 | 589 489.00 | 37 605.00 | 627 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 718.00 | 23 930.00 | 6 788.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 792.00 | 3 948 917.00 | 868 874.00 | 4 817 792.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 035.00 | 441.00 | 19 594.00 | 20 035.00 |
BZ Autres créances | 1 238 760.00 | | 1 238 760.00 | 1 238 760.00 |
CF Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 086.00 | 441.00 | 1 297 645.00 | 1 298 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 879.00 | 3 949 359.00 | 2 166 520.00 | 6 115 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 252.00 | 32 150.00 | | 42 252.00 |
DG Autres réserves | 536 849.00 | 544 913.00 | | 536 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 368.00 | 202 037.00 | | 248 368.00 |
DK Provisions réglementées | 209 855.00 | 208 837.00 | | 209 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 911.00 | 1 923 525.00 | | 1 972 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 888.00 | 27 051.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 186 124.00 | | 68 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 155 027.00 | | 100 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 2 528.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 608.00 | 370 810.00 | | 193 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 520.00 | 2 294 335.00 | | 2 166 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 720.00 | 343 758.00 | | 171 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 938.00 | | 1 569 938.00 | 1 569 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 938.00 | | 1 569 938.00 | 1 569 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 285.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 681.00 | 9 404.00 | | 9 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 9 404.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 699.00 | 14 306.00 | | 10 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 14 306.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -4 901.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 818.00 | 90 471.00 | | 111 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 823.00 | 1 520 938.00 | | 1 604 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 455.00 | 1 318 901.00 | | 1 356 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 368.00 | 202 037.00 | | 248 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 838.00 | 10 699.00 | 9 682.00 | 208 838.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 279.00 | 10 699.00 | 9 682.00 | 209 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 699.00 | 9 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 628.00 | 1 261 628.00 | | 1 261 628.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |