| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 203.00 | 12 590.00 | 8 613.00 | 21 203.00 |
AN Terrains | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 4 099 574.00 | 3 576 484.00 | 523 090.00 | 4 099 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 835.00 | 597 116.00 | 33 720.00 | 630 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 590.00 | 22 689.00 | 5 901.00 | 28 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 710.00 | 4 208 879.00 | 632 832.00 | 4 841 710.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 815.00 | 442.00 | 46 373.00 | 46 815.00 |
BZ Autres créances | 1 740 083.00 | | 1 740 083.00 | 1 740 083.00 |
CF Disponibilités | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 198.00 | 442.00 | 1 887 757.00 | 1 888 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 908.00 | 4 209 320.00 | 2 520 588.00 | 6 729 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 978.00 | 54 670.00 | | 66 978.00 |
DG Autres réserves | 856 650.00 | 772 800.00 | | 856 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 167.00 | 246 158.00 | | 234 167.00 |
DK Provisions réglementées | 209 514.00 | 206 185.00 | | 209 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 895.00 | 2 215 399.00 | | 2 302 895.00 |
DP Provisions pour risques | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 8 469.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 62 793.00 | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | 86 125.00 | | 129 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 639.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 70.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 871.00 | 161 705.00 | | 204 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 588.00 | 2 377 104.00 | | 2 520 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 917.00 | | 1 513 917.00 | 1 513 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 917.00 | | 1 513 917.00 | 1 513 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 469.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 27 217.00 | | 1 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 187.00 | 11 799.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 39 016.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 338.00 | 7 957.00 | | 18 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 677.00 | 8 120.00 | | 18 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 636.00 | 30 897.00 | | -14 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 902.00 | 111 327.00 | | 83 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 240.00 | 1 560 960.00 | | 1 531 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 073.00 | 1 314 802.00 | | 1 297 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 167.00 | 246 158.00 | | 234 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 254.00 | | 13 462.00 | 4 831 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 4 841 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 4 820 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 051.00 | | 13 462.00 | 4 810 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 077.00 | 129 469.00 | 2 667.00 | 4 082 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 210.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 696.00 | 129 259.00 | 2 667.00 | 4 069 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 185.00 | 5 516.00 | 2 187.00 | 206 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 626.00 | 18 338.00 | 2 187.00 | 206 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 338.00 | 2 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 625.00 | 1 676 625.00 | | 1 676 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 755.00 | 1 790 755.00 | | 1 790 755.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |