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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 203.00 | 12 818.00 | 8 385.00 | 21 203.00 |
AN Terrains | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 3 424 952.00 | 3 387 496.00 | 37 457.00 | 3 424 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 310.00 | 582 366.00 | 16 944.00 | 599 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 15 745.00 | 2 329.00 | 18 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 487.00 | | 375 487.00 | 375 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 491 533.00 | 3 998 425.00 | 493 108.00 | 4 491 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BZ Autres créances | 2 126 701.00 | | 2 126 701.00 | 2 126 701.00 |
CF Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 505.00 | | 2 233 505.00 | 2 233 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 038.00 | 3 998 425.00 | 2 726 613.00 | 6 725 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 629.00 | 1 231 074.00 | | 1 298 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | 67 555.00 | | 37 526.00 |
DK Provisions réglementées | 2 738.00 | 207 750.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 478.00 | 2 531 965.00 | | 2 364 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 57.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 894.00 | 66 065.00 | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 65 732.00 | | 60 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | 100 034.00 | | 81 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 162.00 | 2 071.00 | | 168 162.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 5 541.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 135.00 | 239 500.00 | | 362 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 613.00 | 2 771 464.00 | | 2 726 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 747.00 | | 739 747.00 | 739 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 747.00 | | 739 747.00 | 739 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 990.00 | 16 238.00 | | 205 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 013.00 | 16 238.00 | | 206 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 2 400.00 | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 169.00 | 1 705.00 | | 375 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 858.00 | 4 105.00 | | 378 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 844.00 | 12 132.00 | | -172 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 26 371.00 | | 13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 261.00 | 812 370.00 | | 1 079 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 735.00 | 744 815.00 | | 1 041 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 526.00 | 67 555.00 | | 37 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 505.00 | | 391 006.00 | 4 854 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 517.00 | 751 461.00 | 4 491 533.00 | 2 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 751 461.00 | 4 470 330.00 | 2 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 302.00 | | 391 006.00 | 4 833 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 303.00 | 43 393.00 | 377 271.00 | 4 332 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 484.00 | 43 393.00 | 377 271.00 | 4 319 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 750.00 | 978.00 | 205 990.00 | 207 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | 978.00 | 205 990.00 | 207 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | 205 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VB T. V. A. | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 500.00 | | | 1 901 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
VP Divers | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 130.00 | 2 177 130.00 | | 2 177 130.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 241.00 | 332 241.00 | | 332 241.00 |