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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 203.00 | 12 818.00 | 8 385.00 | 21 203.00 |
AN Terrains | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 4 106 639.00 | 3 686 163.00 | 420 476.00 | 4 106 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 193.00 | 608 778.00 | 23 415.00 | 632 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 446.00 | 24 543.00 | 5 903.00 | 30 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 505.00 | 4 332 303.00 | 522 203.00 | 4 854 505.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BZ Autres créances | 2 155 914.00 | | 2 155 914.00 | 2 155 914.00 |
CF Disponibilités | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 262.00 | | 2 249 262.00 | 2 249 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 767.00 | 4 332 303.00 | 2 771 464.00 | 7 103 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 78 687.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 074.00 | 929 108.00 | | 1 231 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 555.00 | 313 279.00 | | 67 555.00 |
DK Provisions réglementées | 207 750.00 | 209 460.00 | | 207 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 965.00 | 2 466 120.00 | | 2 531 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 642.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 065.00 | 43 488.00 | | 66 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 61 438.00 | | 65 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 034.00 | 132 021.00 | | 100 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 5 522.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 500.00 | 245 182.00 | | 239 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 464.00 | 2 724 124.00 | | 2 771 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 786.00 | | 777 786.00 | 777 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 786.00 | | 777 786.00 | 777 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 238.00 | 2 476.00 | | 16 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 238.00 | 2 476.00 | | 16 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 790.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | 2 422.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 4 212.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | -1 736.00 | | 12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 120 246.00 | | 26 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 370.00 | 1 656 931.00 | | 812 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 815.00 | 1 343 653.00 | | 744 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 555.00 | 313 279.00 | | 67 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 289.00 | | 12 327.00 | 4 844 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 4 854 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 4 833 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 086.00 | | 12 327.00 | 4 823 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 568.00 | 41 844.00 | 2 110.00 | 4 292 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 18.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 768.00 | 41 826.00 | 2 110.00 | 4 279 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 460.00 | 1 705.00 | 3 416.00 | 209 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 724.00 | 1 705.00 | 16 679.00 | 222 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705.00 | 16 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 809.00 | 2 067 809.00 | | 2 067 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VP Divers | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 978.00 | 2 213 978.00 | | 2 213 978.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |