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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 203.00 | 12 800.00 | 8 403.00 | 21 203.00 |
AN Terrains | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 4 099 574.00 | 3 652 259.00 | 447 315.00 | 4 099 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 193.00 | 603 178.00 | 29 015.00 | 632 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 24 331.00 | 5 480.00 | 29 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 289.00 | 4 292 568.00 | 551 720.00 | 4 844 289.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 949.00 | 442.00 | 35 508.00 | 35 949.00 |
BZ Autres créances | 2 060 379.00 | | 2 060 379.00 | 2 060 379.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 845.00 | 442.00 | 2 172 404.00 | 2 172 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 134.00 | 4 293 010.00 | 2 724 124.00 | 7 017 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 687.00 | 66 978.00 | | 78 687.00 |
DG Autres réserves | 929 108.00 | 856 650.00 | | 929 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 279.00 | 234 167.00 | | 313 279.00 |
DK Provisions réglementées | 209 460.00 | 209 514.00 | | 209 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 120.00 | 2 302 895.00 | | 2 466 120.00 |
DP Provisions pour risques | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 615.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 488.00 | 10 903.00 | | 43 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 056.00 | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 021.00 | 129 315.00 | | 132 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 911.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 182.00 | 204 871.00 | | 245 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 124.00 | 2 520 588.00 | | 2 724 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 250.00 | | 1 634 250.00 | 1 634 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 250.00 | | 1 634 250.00 | 1 634 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476.00 | 2 187.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 4 042.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 18 338.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 18 677.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -14 636.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 246.00 | 83 902.00 | | 120 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 931.00 | 1 531 240.00 | | 1 656 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 653.00 | 1 297 073.00 | | 1 343 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 279.00 | 234 167.00 | | 313 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 710.00 | | 2 578.00 | 4 841 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 507.00 | | 2 578.00 | 4 820 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 879.00 | 83 690.00 | | 4 208 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 210.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 288.00 | 83 480.00 | | 4 196 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 514.00 | 2 422.00 | 2 476.00 | 209 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 778.00 | 2 422.00 | 2 476.00 | 222 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 017.00 | 2 043 017.00 | | 2 043 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 801.00 | 2 100 801.00 | | 2 100 801.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |