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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 11 965.00 | 4 660.00 | 16 625.00 |
AN Terrains | 1 972.00 | 1 745.00 | 227.00 | 1 972.00 |
AP Constructions | 131 827.00 | 87 129.00 | 44 699.00 | 131 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 19 534.00 | 37.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 395.00 | 277 141.00 | 134 253.00 | 411 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 889.00 | 397 513.00 | 277 376.00 | 674 889.00 |
BT Marchandises | 447 481.00 | 5 870.00 | 441 611.00 | 447 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 256.00 | 5 870.00 | 504 387.00 | 510 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 145.00 | 403 383.00 | 781 763.00 | 1 185 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 219.00 | 195 074.00 | | 184 219.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -38 537.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 214.00 | -10 855.00 | | -24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 286 467.00 | 310 682.00 | | 286 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 218.00 | 214 229.00 | | 195 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 10 211.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 721.00 | 82 827.00 | | 184 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 52 287.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 50 510.00 | 36 773.00 | | 50 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 295.00 | 396 327.00 | | 495 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 763.00 | 707 008.00 | | 781 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 055.00 | | 68 113.00 | 642 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 279.00 | 674 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 107 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 759.00 | 564 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 042.00 | | 5 700.00 | 106 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 135.00 | | 62 389.00 | 531 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 24.00 | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 576.00 | 32 209.00 | 29 272.00 | 394 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 1 040.00 | 4 200.00 | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 451.00 | 31 169.00 | 25 072.00 | 379 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 218.00 | 54 562.00 | 140 656.00 | 195 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 327.00 | 55 154.00 | 173.00 | 55 327.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 295.00 | 354 639.00 | 140 656.00 | 495 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 529.00 | 23 596.00 | | 23 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324.00 | 12 408.00 | | 12 324.00 |
ST Autres comptes | 169 698.00 | 174 677.00 | | 169 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 766.00 | 86 930.00 | | 85 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | 8 646.00 | | 2 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 707.00 | 7 877.00 | | 7 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 236.00 | 31 473.00 | | 31 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 495.00 | 229 242.00 | | 223 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 887.00 | 133 925.00 | | 139 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 727.00 | 294 362.00 | | 270 727.00 |