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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AN Terrains | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 110 201.00 | 81 899.00 | 28 302.00 | 110 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 895.00 | 334 199.00 | 36 696.00 | 370 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 937.00 | 446 713.00 | 161 224.00 | 607 937.00 |
BT Marchandises | 365 542.00 | 3 593.00 | 361 949.00 | 365 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 980.00 | 3 593.00 | 587 387.00 | 590 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 916.00 | 450 306.00 | 748 610.00 | 1 198 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 452.00 | 104 331.00 | | 27 452.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -38 537.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | -76 879.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 163 369.00 | 153 915.00 | | 163 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 394.00 | 118 058.00 | | 52 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 636.00 | 198 190.00 | | 251 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 064.00 | 99 713.00 | | 122 064.00 |
EA Autres dettes | 110 790.00 | 57 986.00 | | 110 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 241.00 | 522 304.00 | | 585 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 610.00 | 676 219.00 | | 748 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 639.00 | 26 002.00 | 4 928.00 | 425 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | 182.00 | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 388.00 | 25 820.00 | 4 928.00 | 407 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 736.00 | 106 963.00 | 2 773.00 | 109 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 241.00 | 516 070.00 | | 585 241.00 |