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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 10 972.00 | 7 461.00 | 18 433.00 |
AN Terrains | 1 972.00 | 1 942.00 | 30.00 | 1 972.00 |
AP Constructions | 110 201.00 | 69 602.00 | 40 600.00 | 110 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 588.00 | 273 858.00 | 108 730.00 | 382 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 933.00 | 366 584.00 | 252 349.00 | 618 933.00 |
BT Marchandises | 379 500.00 | 4 880.00 | 374 620.00 | 379 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BZ Autres créances | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 273.00 | 4 880.00 | 450 392.00 | 455 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 205.00 | 371 464.00 | 702 741.00 | 1 074 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 004.00 | 184 219.00 | | 160 004.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -38 537.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 772.00 | -24 214.00 | | -14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 271 695.00 | 286 467.00 | | 271 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 897.00 | 195 218.00 | | 140 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 9 271.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 184 721.00 | | 175 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | 55 576.00 | | 48 589.00 |
EA Autres dettes | 59 914.00 | 50 510.00 | | 59 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 047.00 | 495 295.00 | | 431 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 741.00 | 781 763.00 | | 702 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 309.00 | 354 639.00 | | 343 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260.00 | 4 098.00 | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 889.00 | | 11 618.00 | 674 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 574.00 | 618 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 109 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 604.00 | 504 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 542.00 | | 6 778.00 | 107 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 765.00 | | 2 811.00 | 564 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 029.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 513.00 | 36 645.00 | 67 574.00 | 397 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 3 977.00 | 4 970.00 | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 548.00 | 32 667.00 | 62 604.00 | 385 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 870.00 | | 989.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | | 989.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | | 989.00 | 5 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 637.00 | 49 900.00 | 87 737.00 | 137 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196.00 | 63 023.00 | 2 173.00 | 65 196.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 047.00 | 343 309.00 | 87 737.00 | 431 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 062.00 | 23 529.00 | | 19 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | 12 324.00 | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 142 265.00 | 169 698.00 | | 142 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 458.00 | 85 766.00 | | 85 458.00 |
YT Sous‐traitance | 4 803.00 | 2 939.00 | | 4 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 083.00 | 7 707.00 | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 145.00 | 31 236.00 | | 27 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 990.00 | 223 495.00 | | 223 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 448.00 | 139 887.00 | | 128 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 447.00 | 270 727.00 | | 257 447.00 |