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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 15 131.00 | 3 302.00 | 18 433.00 |
AN Terrains | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 110 201.00 | 73 701.00 | 36 501.00 | 110 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 868.00 | 300 248.00 | 81 620.00 | 381 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 249.00 | 401 262.00 | 216 987.00 | 618 249.00 |
BT Marchandises | 387 075.00 | 4 642.00 | 382 432.00 | 387 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 064.00 | 4 642.00 | 484 422.00 | 489 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 313.00 | 405 905.00 | 701 409.00 | 1 107 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 232.00 | 160 004.00 | | 145 232.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -38 537.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 901.00 | -14 772.00 | | -40 901.00 |
DL TOTAL (I) | 230 794.00 | 271 695.00 | | 230 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 977.00 | 140 897.00 | | 89 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 041.00 | 6 453.00 | | 73 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 175 193.00 | | 184 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 520.00 | 48 589.00 | | 71 520.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | 59 914.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 615.00 | 431 047.00 | | 470 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 409.00 | 702 741.00 | | 701 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 722.00 | 343 309.00 | | 429 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | 3 260.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 933.00 | | 716.00 | 618 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 618 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 504 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 972.00 | | 680.00 | 504 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 36.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 584.00 | 36 079.00 | 1 400.00 | 366 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 4 159.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 612.00 | 31 919.00 | 1 400.00 | 355 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 880.00 | | 238.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | 238.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | | 238.00 | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 102.00 | 45 209.00 | 40 892.00 | 86 102.00 |
VI Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 971.00 | 89 798.00 | 2 173.00 | 91 971.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 615.00 | 429 722.00 | 40 892.00 | 470 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 572.00 | 19 062.00 | | 18 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | 13 069.00 | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 130 360.00 | 142 265.00 | | 130 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 060.00 | 85 458.00 | | 100 060.00 |
YT Sous‐traitance | 11 420.00 | 4 803.00 | | 11 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 757.00 | 11 852.00 | | 12 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | 8 083.00 | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 119.00 | 27 145.00 | | 24 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 491.00 | 223 990.00 | | 182 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 303.00 | 128 448.00 | | 113 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 679.00 | 257 447.00 | | 267 679.00 |