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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 18 251.00 | 182.00 | 18 433.00 |
AN Terrains | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 110 201.00 | 77 800.00 | 32 401.00 | 110 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 005.00 | 317 406.00 | 55 599.00 | 373 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 422.00 | 425 639.00 | 183 783.00 | 609 422.00 |
BT Marchandises | 392 229.00 | 4 642.00 | 387 587.00 | 392 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 079.00 | 4 642.00 | 492 436.00 | 497 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 501.00 | 430 282.00 | 676 219.00 | 1 106 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 331.00 | 145 232.00 | | 104 331.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | -38 537.00 | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 879.00 | -40 901.00 | | -76 879.00 |
DL TOTAL (I) | 153 915.00 | 230 794.00 | | 153 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 357.00 | 86 102.00 | | 48 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899.00 | 3 875.00 | | 20 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 159.00 | 73 041.00 | | 97 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 190.00 | 184 819.00 | | 198 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 713.00 | 71 520.00 | | 99 713.00 |
EA Autres dettes | 57 986.00 | 51 259.00 | | 57 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 304.00 | 470 616.00 | | 522 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 219.00 | 701 409.00 | | 676 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 262.00 | 34 471.00 | 10 093.00 | 401 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 131.00 | 3 120.00 | | 15 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 131.00 | 31 351.00 | 10 093.00 | 386 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 256.00 | 49 198.00 | 20 059.00 | 69 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 646.00 | 63 473.00 | 2 173.00 | 65 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 304.00 | 502 246.00 | 20 059.00 | 522 304.00 |