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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 10 670.00 | 17 294.00 | 27 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 965.00 | 10 670.00 | 22 294.00 | 32 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
060 Stock marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
110 Total général Actif | 60 772.00 | 10 670.00 | 50 101.00 | 60 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
252 Charges sociales | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 626.00 | | | 626.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |